第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算公開(kāi)情況表附表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10、政府采購(gòu)情況表

第三部分 2016年部門總決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出情況說(shuō)明

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

5、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

6、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

7、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

9、部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第四部分政府采購(gòu)執(zhí)行說(shuō)明

第五部分國(guó)有資產(chǎn)信息說(shuō)明

第六部分預(yù)算執(zhí)行情況分析

第七部分機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)情況

第八部分財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

1.按照部門預(yù)算編報(bào)要求，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制財(cái)政所負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算由各部門根據(jù)下一年度工作計(jì)劃和三年中期規(guī)劃、工作任務(wù)和管理職能需要，提出本部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)審核后，由鎮(zhèn)財(cái)政所匯總編報(bào)年度預(yù)算，經(jīng)黨政辦公會(huì)研究同意后上報(bào)縣財(cái)政局。

2.預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，按照預(yù)算確定的支出項(xiàng)目、范圍、額度安排各項(xiàng)開(kāi)支，原則上不允許超支。

3.會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由鎮(zhèn)財(cái)政所做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年終清算工作，依據(jù)會(huì)計(jì)核算資料和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制鎮(zhèn)政府年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

鎮(zhèn)財(cái)政所是鎮(zhèn)政府管理財(cái)務(wù)工作的職能部門，鎮(zhèn)政府取得財(cái)政撥款收入和其他各項(xiàng)往來(lái)資金，以及村委會(huì)的收入，統(tǒng)一納入鎮(zhèn)財(cái)政所管理，任何部門不得私設(shè)“小金庫(kù)”。

鎮(zhèn)政府收入統(tǒng)一使用財(cái)政部門規(guī)定的資金往來(lái)票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行“收支”兩條線管理，鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)非稅等其他收入應(yīng)及時(shí)解繳上級(jí)財(cái)政部門管理。

財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定，不得擴(kuò)大范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。凡違反財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

控制公務(wù)接待支出，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。各部門公務(wù)接待需持接待公函（邀請(qǐng)函），經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)批準(zhǔn)并簽字后，由辦公室負(fù)責(zé)安排。公務(wù)接待活動(dòng)結(jié)束后，接待科室應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫《公務(wù)接待清單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字注明、鎮(zhèn)長(zhǎng)審批。報(bào)銷時(shí)需附接待公函（邀請(qǐng)函）、公務(wù)接待清單、接待費(fèi)用明細(xì)單等。無(wú)接待公函，原則上不予報(bào)銷。公務(wù)接待由辦公室統(tǒng)籌安排。用餐接待須到指定飯店、單位食堂等場(chǎng)所。

嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不允許超預(yù)算支出。車輛實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，維修費(fèi)用報(bào)銷時(shí)附維修清單。車輛由辦公室統(tǒng)一管理。所有車輛除因公出差必須在外面過(guò)夜外，晚上一律要停放單位。

差旅費(fèi)的支出嚴(yán)格按照趙財(cái)行[2016]1號(hào)文執(zhí)行。工作人員公務(wù)出差，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)需提供差旅報(bào)銷單、會(huì)議通知或培訓(xùn)學(xué)習(xí)通知、考察調(diào)研通知等，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)的支出。⑴會(huì)議費(fèi)實(shí)行一會(huì)一結(jié)。會(huì)議結(jié)束后，按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷會(huì)議費(fèi)時(shí)需提供會(huì)議通知、簽到表、費(fèi)用明細(xì)表等憑證。⑵培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷時(shí)需提供文件或培訓(xùn)通知以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具的原始明細(xì)單據(jù)等憑證。

按照先審批后報(bào)賬的原則，所有支出報(bào)銷的原始單據(jù)必須合理合法，內(nèi)容真實(shí)。

經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單據(jù)需經(jīng)手人簽名并注明用途后，由鎮(zhèn)長(zhǎng)或部門分管領(lǐng)導(dǎo)（鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦由其主任）審核簽字報(bào)銷。

鎮(zhèn)重大開(kāi)支項(xiàng)目需提前經(jīng)鎮(zhèn)黨委會(huì)研討通過(guò)，并書面?zhèn)浒噶舸妗Ｓ筛黜?xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目支出的審核、驗(yàn)收工作，并在工程情況說(shuō)明表、發(fā)票上簽字確認(rèn)。

所有開(kāi)支的發(fā)票必須符合財(cái)務(wù)規(guī)定，杜絕白條。

村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作按照《農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門需購(gòu)置辦公用品時(shí)，由各部門提出申請(qǐng)，報(bào)辦公室匯總并制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)鎮(zhèn)長(zhǎng)批準(zhǔn)后按規(guī)定采購(gòu)。單位價(jià)值在500元以上的設(shè)備，需登記固定資產(chǎn)。

1.鎮(zhèn)辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)所使用的固定資產(chǎn)登記造冊(cè)，建立固定資產(chǎn)登記制度，人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所使用的固定資產(chǎn)向鎮(zhèn)辦公室辦理交接手續(xù)。

2.鎮(zhèn)辦公室每年組織對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧情況，均應(yīng)查明原因，按規(guī)定報(bào)批后，由鎮(zhèn)財(cái)政所及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，做到賬物相符。

1.嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的使用范圍開(kāi)具資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，不得超范圍使用資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)。

2.鎮(zhèn)財(cái)政資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、出借、代開(kāi)、買賣、銷毀、涂改；不得將資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)與其他財(cái)政票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票互相串用。

嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政行為，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)，實(shí)施陽(yáng)光操作。鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，自覺(jué)遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)。

2016年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10、政府采購(gòu)情況表

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年收入28501396元，比2015年減少20%；其中財(cái)政撥款收入28501369元，比2015年減少20%；其他收0萬(wàn)元，比2015年減少*%；上年結(jié)余158668元，2016年支出28334277元，比2015年減少20%；結(jié)余325787萬(wàn)元。

2、收入決算情況說(shuō)明

2016年收入28501396萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行5324949元，一般行政管理事務(wù)5324949元，資金來(lái)源全部為財(cái)政撥款收入。

3、支出決算情況說(shuō)明

2016年支出28334277萬(wàn)元，其中基本支出5216230元，項(xiàng)目支出23118047元。

4、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入28341396元，比2015年減少20.47%；財(cái)政撥款支出28334277元，比2015年減少20.12%；其中基本支出5216230元，比2015年增加6%；項(xiàng)目支出23118047元，比2015年減少24.35%；2016財(cái)政撥款結(jié)余325787元。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出共28174367元，其中人員經(jīng)費(fèi)2482330元，正常公用經(jīng)費(fèi)2733990萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出22958047萬(wàn)元

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5216230萬(wàn)元，其中工資福利支出1888160元，正常公用支出2733900萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出594170元。

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

2016年政府性基金農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)16萬(wàn)。

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2016年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

9、 “三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表說(shuō)明

2015年三公經(jīng)費(fèi)支出100068元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62144元、公務(wù)接待37924元。

*******2016年政府采購(gòu)情況，工程采購(gòu)27900970元。

2016年初固定資產(chǎn)3954973元，其中房屋建筑物2511 m2價(jià)值1,256,000.00元、交通工具2輛297982元、其他固定資產(chǎn)2161414萬(wàn)元，2016年固定資產(chǎn)新增86210萬(wàn)元。2016年末固定資產(chǎn)4041183萬(wàn)元。

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）、2016年收入28501396元，全部為財(cái)政撥款收入。上年結(jié)余158668元，2016年支出28334277元，結(jié)余325787元；2015年預(yù)算收入共35636611元（財(cái)政撥款收入35636611元，其他收入0元）上年結(jié)余0元,2015年支出35477943萬(wàn)元,結(jié)余158668元。2016年比2015年預(yù)算收入減少7135215元，原因是2016年取消趙寧公路項(xiàng)目款。

（2）、2016年財(cái)政撥款28341396元，年初預(yù)算1097萬(wàn)元，原因是經(jīng)費(fèi)趙縣第二污水處理廠運(yùn)行費(fèi)臨時(shí)追加預(yù)算。

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2713700元，2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是2670754元，比2015年增加42946元。

序號(hào)	預(yù)算支出項(xiàng)目	合  計(jì)
1	辦公費(fèi)	521967
2	印刷費(fèi)	9025
3	租賃費(fèi)	257865
4	電費(fèi)	190790
5	郵電費(fèi)	22187
6	取暖費(fèi)	88449
7	公務(wù)接待費(fèi)	37924
8	差旅費(fèi)	13915
9	維護(hù)費(fèi)	269909
10	會(huì)議費(fèi)
11	培訓(xùn)費(fèi)
12	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	62144
13	其他交通費(fèi)用
14	其他商品和服務(wù)支出	1239525

2016年三公經(jīng)費(fèi)支出100068元，2016年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算112144元，2015年三公經(jīng)費(fèi)支出180307元，2016年三公經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算減少10.77%，比2015年三公經(jīng)費(fèi)節(jié)支44.45%。

1、2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元。

2、2016年公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62144元， 2016年預(yù)算112144元，2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出131630元，比2016年預(yù)算減少44.59%；比2015年節(jié)支*%。

3、2016年招待費(fèi)37924，與2016年預(yù)算減少12076，與2015年招待費(fèi)減少10753元。

相關(guān)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

（十四）公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

（十五）其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

（十六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。